• 投資保險助力企業安全“走出去”

    采集俠 ??????2018-01-15??????來源:網絡整理

      中國信保發布2017年《全球投資風險分析報告》:

      日前,中國出口信用保險公司(以下簡稱“中國信?!?發布了2017年《全球投資風險分析報告》。這是中國信保連續第三年發布此報告,旨在記錄中國企業的海外投資狀況,分析投資國別和行業投資風險并提出相關的建議措施,幫助境外投資企業提高風險認識和風險管理水平。

      我國對外投資呈四大特點報告梳理了中國企業對外投資的特征以及面臨的風險;選取了全球九大區域40個國家進行深入研究,全方位分析投資風險與投資機會;對農業、采礦業、油氣、水泥、電力、建筑、鐵路、境外經貿合作區9個典型行業的投資特點與風險進行了解析;設置了投資者與國家爭端解決機制和投資風險保險兩個研究專題,使企業能夠了解并運用風險管控和轉移工具,從而降低投資風險。此外,報告還開展海外投資企業調研,展現了中國視角的海外投資風險認知及管控實踐。

      近年來,我國企業海外投資規模高速增長,面臨的國際投資環境和投資風險也日趨復雜。由于風險事件頻發,給企業帶來損失的同時,也會對國家宏觀經濟造成負面影響,如何管控海外投資風險已成為政府和企業高度關注的重要課題。

      數據顯示,2016年我國對外投資流量為1961.5億美元,同比增長34.7%,僅次于美國,其中,非金融類對外投資流量為1812.3億美元,同比增長49.3%。2016年,我國對外投資存量累計達1.36萬億美元,排名全球第六,中國已經成為全球對外投資領域的重要力量。

      報告顯示,當前我國對外投資呈現四大特點:

      一是對外投資大而不強。我國依然處于對外投資的初級階段,存在時間較短、發展較快、經驗不多、層次不高、效益較低等問題。

      二是流向“一帶一路”區域的投資比重增加。今年前9個月,我國企業對“一帶一路”沿線57個國家的非金融類直接投資占到同期對外非金融類直接投資總額的12.3%,比上年提升4.2個百分點,說明我國對外投資企業正在積極地走向“一帶一路”區域。

      三是對投資美國青睞有加。市場監測咨詢公司Mergemarket數據顯示,2016年中國企業對美投資達到510.9億美元,同比增長360%,在美國外資中的占比為12%,遠高于上年2%的比重。

      四是對外投資由傳統行業向多領域發展?!?016年度中國對外直接投資統計公報》顯示,中國企業對外投資并不局限于傳統行業領域。從行業分布來看,對采礦業投資同比下降82.8%,而信息傳輸、軟件和信息技術服務業則成為對外投資的新寵,同比增長173.6%。

      投資保險力助企業安全“走出去”

      報告認為,當前國際環境錯綜復雜,全球投資風險正由之前高度集中在發展中國家和轉型國家向全球分散式分布轉變,發達國家的投資風險同樣不容忽視。在我國海外資本輸出需求日益旺盛的形勢下,海外投資保險已經成為保障我國企業安全“走出去”的重要金融工具。

      據了解,海外投資保險源自二戰后“歐洲復興計劃”中的投資保證方案。時至今日,投資保險已被各主要資本輸出國在支持跨境投資方面廣泛應用,被公認為是當今促進跨境投資和保護國際投資的通行做法和有效制度,并在國際投資活動中扮演著越來越重要的角色。

      報告顯示,2003年,中國信保積極響應國家“走出去”戰略,推出了海外投資保險產品,并于2004年組建了專業的投資保險團隊。該業務是中國信保專門為鼓勵投資者進行海外投資,對投資者因投資所在國發生的匯兌限制、征收、戰爭和政治暴亂以及違約風險造成的經濟損失進行賠償的政策性保險業務。

      近年來,中國信保海外投資保險業務迅猛發展。2003年至2016年末,中國信保對我國企業海外投資的累計承保金額超過2200億美元,年均增幅近60%。2016年,中國信保的海外投資保險承保金額近430億美元,覆蓋全球69個國家(地區)的424個投資項目。2017年1月至10月,中國信保海外投資保險的承保金額近370億美元,新承保了白俄羅斯中白工業園區、越南太陽能電池工廠、巴基斯坦風力發電等一批項目,涉及能源、礦產、電力、冶金、農業等數10個領域。

      截至2017年10月末,中國信保在海外投資保險項下累計賠付案件30宗,累計支付賠款超過1億美元。

      “走出去”企業需完善風險管控措施當前,全球投資環境錯綜復雜,部分地區持續動蕩,西方民粹主義興起,貿易保護主義抬頭,傳統風險與非傳統風險交織,對我國對外投資提出了新的要求。

      報告認為,以下風險因素值得海外投資企業高度關注:一是全球政治格局的深層次變化,從根本上影響全球對外投資環境。二是全球經濟復蘇不穩定,影響全球對外投資增長。三是部分國家投資鼓勵政策減少且更趨嚴格,給跨國投資帶來負面影響。四是恐怖主義等非傳統安全風險外溢明顯,導致全球對外投資環境惡化。五是中國國際地位提升引發更多關注,加大了對外投資的復雜性。

      目前,雖然大部分境外投資企業建立了風險管理組織和制度,但距離建成完善的海外投資風險管控體系仍存在一定的差距,風險意識和應對海外風險的能力有待提高。對此,中國信保的專業人士對海外投資企業提出以下風險管控建議:一是強化風險意識,將風險管控理念融入企業文化之中。二是加強海外投資風險管控體系建設,健全海外投資風險制度體系,完善海外投資風險管理的組織體系,善于運用海外投資風險管控工具。三是加大風險控制投入,提高風險管控技術。四是從源頭抓起,在投資前就做好項目風險的識別和評估工作,并制定應對措施,最大程度降低風險管控成本。

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